"Силвърлайн" инвестира над 100 млн. лева в български компании до края на 2023 г.

Алтернативата

Визитка

Екипът като добавена стойност

Индивидуален подход

Критерии

Финансови инструменти

Инвестиционни цели

До края на 2023 година фондът ще подкрепи най-малко 10 малки и средни предприятия с инвестиции в размер от 5 до 14 милиона лева, като поне половината от ресурса ще бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

„Силвърлайн Партнърс” е фонд за мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на Фонда на фондовете за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път бе създаден в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и частни инвеститори. Този инструмент запълва пазарен вакуум за финансиране на по-зрели, но също толкова иновативни и динамични компании, които са характерни за портфейлите на фондовете, покриващи по- ранната фаза на фирмено развитие.

След популярността на инвестициите в стартиращи предприятия, възможности за финансиране от професионален инвестиционен фонд получиха и компаниите, достигнали етап на зрялост и с амбиции за бърз растеж. Фондът „Силвърлайн Партнърс” вече осъществява директни инвестиции в малки и средни български компании, които чрез съответния микс от дялово и дългово финансиране биха могли да реализират потенциала и плановете си за разрастване.

Silverline Capital предлага индивидуални инвестиционни решения за всяка компания, в зависимост от бизнес модела, спецификите на индустрията, финансовото състояние и стратегията за растеж. Фокусът е върху водещи български компании, опериращи в различни икономически сектори. Нуждите на всяка компания са различни, затова всяка възможност за инвестиция се разглежда индивидуално, за да се предложи най-доброто финансово решение. Фондът работи в партньорство с доказани предприемачи и водещи компании със силни конкурентни предимства и устойчив бизнес модел, които имат потенциала да заемат лидерска позиция в своите пазарни сегменти. Прилагайки персонален подход и методичен инвестиционен процес, стремежът е да се осигури дългосрочен успех и висока възвръщаемост за компаниите, предприемачите и партньорите, с които "Силвърлайн" работи.

Silverline Сapital е създаден от инвеститори със значителен финансов, оперативен и индустриален опит, сред които Евгени Ангелов, Никола Дунчев, Диана Аладжова, Лойд Шулц, Ралица Агайн-Гури. Екипът има професионална експертиза в стратегическото управление и рисковото инвестиране. Подходът на Силвърлайн, базиран на практически опит в управлението на малки, средни и големи предприятия в Централна и Източна Европа; Експертизата на екипа, в комбинация с валидирана инвестиционна методология и достъп до международна партньорска мрежа, дават уникално предимство на фонда в подкрепата за компаниите, като им помога да преодолеят предизвикателствата и да развият пълния си потенциал. Разнородният профил на екипа позволява фондът да допринася за развитието на компаниите, както в посока стратегическо планиране, така и при реализация на придобивания и изграждане на корпоративна структура, която да поеме очаквания ръст на бизнеса.

Silverline инвестира в компании, които имат валидиран бизнес модел със стабилни основи, потенциал за лидерска позиция, устойчиво конкурентно предимство и план за растеж на приходите и печалбата. Важно условие е компаниите да са малки и средни предприятия (МСП), регистрирани в България.

Silverline предоставя алтернативни на банковото финансиране решения за финансиране, които включват мецанин дълг, конвертируеми заеми и дялов капитал, както и комбинации от тях, осигуряващи гъвкавост при структурирането на всяка инвестиция. При инвестиция под формата на дялов капитал, фондът участва в увеличение на капитала на компанията и става акционер в нея. Тези средства не трябва да се връщат и компанията може да ги използва дългосрочно за изпълнението на бизнес плановете си. След период от 3 до 5 години фондът трябва да излезе от инвестицията чрез продажба на притежаваните от него акции. Купувач на акциите обикновено е стратегически инвеститор – голяма регионална или международна компания, друг фонд или в по-редки случаи продажба на акциите чрез фондова борса. В много случаи в този момент основателят на компанията и другите акционери до този момент също продават своите акции и осребряват печалбата си от добре развития бизнес. Целта на фонда е да получи цена, която е около 3 пъти над размера на направената инвестиция. Същата печалба получават и останалите акционери.

Инструментите за финансиране на Силвърлайн са алтернатива на банковото финансиране, която носи повече ползи за предприемачите и по-нисък риск. Предвид макроикономическата обстановка, алтернативните финансови инструменти от фондове са най-добър и сигурен източник на дългосрочен капитал за разрастване в условия на рецесия. При намаляващата ликвидност на банките финансовите инструменти на Силвърлайн дават повече възможности за компаниите за подобряване на позициите им в индустрията в по-рискова пазарна среда.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция между капиталово и дългово финансиране. То дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране от професионален инвеститор, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял от тяхната собственост на новия инвеститор. Компанията получава рисков заем с минимално обезпечение и гъвкава структура на изплащане, която да позволи постигане на целите за растеж, без да налага изплащане на главница в първите години, като осигури свободни средства за опериране на бизнеса. Обикновено при мецанин финансирането срокът на сделката е по-дълъг в сравнение с банковите
инвестиционни кредити, а в зависимост от конкретните нужди може да се договарят и различни срокове.

Разглеждат се дружества от традиционни сектори, включително производство, търговия, логистика, образование, здравеопазване, инженеринг и други, които са експортно ориентирани и са достигнали зрял етап на развитие. Фондът подкрепя компании с регионален и глобален потенциал, които търсят финансиране за реализиране на бизнес план и разширяване на дейността си. Инвестицията във всяко предприятие е с размер от 5 милиона до 14 милиона лева. Периодът на инвестицията обикновено е от 3 до 8 години, в зависимост от нуждите на всяка компания.

Фондът инвестира приоритетно в жизненоважни отрасли за икономиката с потенциал за растеж и амбициозни предприемачи с доказани бизнес модели. С тези инвестиции екипът на Силвърлайн цели да подкрепи утвърждаването на български и регионални лидери в различни индустрии, като съдейства на компаниите да преодолеят предизвикателствата на растежа и да развият пълния си потенциал. Финансирането цели да подпомогне разрастването на компаниите с инвестиции в нови географски райони, нови производства и продуктови линии или придобиване на конкуренти за утвърждаване на водеща пазарна позиция.